कॉलर विकल्प रणनीति

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कॉलर विकल्प रणनीति एक कॉलर विकल्प रणनीति क्या है? कॉलर विकल्प रणनीति व्यापार के शेयरों के लिए एक अत्यंत कम जोखिम रणनीति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वे सबसे बड़ा रिटर्न का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो आप या तो बड़े आकर्षित चढ़ाव नहीं भुगतना होगा। अगर आप सही तरीके कॉलर की स्थापना वास्तव में, अगर, आप भी एक जोखिम मुक्त व्यापार परिदृश्य पैदा करने में सक्षम हो सकता है। एक कॉलर विकल्प छलांग विकल्प के उपयोग को रोजगार कि एक दीर्घकालिक रणनीति है। कॉलर विकल्प हैं, या विकल्प कॉलर, लंबे समय तक शेयर जा रहा द्वारा बनाया जा सकता है, लंबी छलांग हड़ताल कीमत के पास डालता है, और फिर पैसे से बाहर हैं कि छलांग कॉल बेच रही है। कॉलर ऑप्शन जोखिम के लक्षण कॉलर विकल्प, यदि सफल, जोखिम अनुपात करने के लिए एक बड़ा इनाम प्रदान करता है; वे ज्यादातर बाजारों में उतार-चढ़ाव का जोखिम लेने को बर्दाश्त नहीं कर सकता लेकिन बैंकों के प्रस्ताव की तुलना में लौटने की एक बेहतर दर बनाने में एक मौका लेना चाहते हैं, जो व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। के नीचे जोखिम ग्राफ की समीक्षा करने और एक कॉलर विकल्प से संबंधित जोखिम और पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। किसी भी कॉलर में जोखिम निम्न सूत्र से परिभाषित किया जा सकता है: जोखिम = शेयर खरीद मूल्य - हड़ताल + प्रीमियम रखो - प्रीमियम बुलाओ ग्राफ ऊपर शेयर पुट ऑप्शन हड़ताल की कीमत पर खरीदा है, जिसमें एक परिदृश्य को दर्शाया गया है। व्यापारी काफी चतुर था, तो एक riskless स्थिति पर ले जाया गया था, जहां एक कॉलर बनाया जा सकता है। एक पुट / कॉल स्प्रेड की तुलना में अधिक से अधिक एक फैल द्वारा डाल हड़ताल की तुलना में कम शेयर खरीद रहा था कि अगर ऐसा करने के लिए, जोखिम समीकरण, उदाहरण के लिए 0. नीचे एक परिणाम नेट चाहिए, एक riskless स्थिति पर डाल दिया गया होता । मैं भी शेयर पुट हड़ताल पर कारोबार कर रहा था, जहां परिस्थितियों को देखा है और पुट / कॉल प्रसार का शुद्ध ऋण की स्थिति (कॉल प्रीमियम की तुलना में कम प्रीमियम डाल) विकल्प लिखने से निकाली थी नकारात्मक अर्थ था। यह था & quot; riskless & quot; व्यापार। किसी भी कॉलर में लाभ की क्षमता निम्न सूत्र के साथ गणना की जा सकती है: शेयर खरीद मूल्य - - लाभ की क्षमता = हड़ताल फोन रख प्रीमियम + कॉल प्रीमियम कॉलर विकल्प रणनीति 18 महीने बाहर या आगे की समय सीमा समाप्त हो कि आती है के साथ बनाया जाता है, जब मैं 25% से 15% की एक संभावित रिटर्न देखा है। जाहिर है, आप अपनी हड़ताल की कीमतों के चयन के साथ और भी विकल्प पर अधिक से अधिक अवधि के साथ लेने के लिए अधिक जोखिम है, और अधिक संभावित बड़े लाभ के लिए नहीं है। कॉलर विकल्प ट्रेडिंग उदाहरण आप यह कैसे काम करता है की एक बेहतर विचार प्राप्त कर सकते हैं तो हम एक कॉलर विकल्प व्यापार का एक वास्तविक जीवन उदाहरण पर नजर डालते हैं। नीचे, आप कॉल का एक स्नैपशॉट देख सकते हैं और इन मोशन (RIMM) में अनुसंधान के लिए डालता होगा। यह वर्तमान में जनवरी 2007 और इसलिए, समाप्ति में केवल एक साल के लिए बाहर कर रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ सौदा होगा उदाहरण; यह हमारे उद्देश्यों के लिए ठीक होना चाहिए। शेयर की कीमत $ 103.35 है ध्यान दें। इसलिए, हम इस कीमत पर शेयर खरीदने और हड़ताल में करीब हैं कि पुट बेचने मान; इस जनवरी 2009 103.75 के स्ट्राइक साथ डालता होगा। इस उदाहरण के लिए, हम $ 22.60 होगा जो बाजार में डाल खरीद लेंगे। इस रणनीति की दूसरी छमाही को पूरा करने के लिए, हम पैसे से बाहर हैं कि कॉल बेचने के लिए की आवश्यकता होगी। $ 19.50 के लिए की लघु जनवरी 2009 कॉल ऑप्शन बाजार में करते हैं। इस व्यापार हमारे जोखिम tolerances के लिए लेने के लिए उपयुक्त है, तो इस डेटा का उपयोग करना, अब हम निर्धारित करने के लिए अपने जोखिम और लाभ की क्षमता की गणना कर सकते हैं। कॉलर ऑप्शन का जोखिम = $ 103.35 - $ 103.375 + $ 22.60 - 19.50 $ = $ 3.075। इस बारे में 3% की एक जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। अब, चलो & rsquo; हम जोखिम के अनुपात में इनाम तय कर सकते हैं कि इतनी क्षमता का लाभ की गणना। कॉलर विकल्प के संभावित लाभ = 120 $ - $ 103.35 - = 13.55 $ $ 22.60 + $ 19.50, या 13.1% की एक लाभ की क्षमता के बारे में। यह 4.4 के जोखिम के अनुपात में एक इनाम का प्रतिनिधित्व करता है: 1। नहीं एक बुरा सौदा है। शेयर $ 103.375 लेकिन समाप्ति पर नीचे $ 120 से ऊपर है तो क्या होगा? Breakeven की गणना के लिए आवश्यक है, जहां यह है। हम पैसा बनाना होगा किस कीमत पर समझने की जरूरत है। यह हमारे उदाहरण में आपकी खरीद मूल्य, $ 103.35 ले रही है, और $ 106.45 के एक breakeven कीमत प्राप्त करने के लिए $ 3.10 है जो पुट / कॉल स्प्रेड जोड़कर किया जा सकता है। जब तक शेयर अब से उस कीमत के 1 साल से ऊपर रहता है, तुम एक लाभ की स्थिति में होंगे। इसलिए, हम इस व्यापार का breakeven निम्न सूत्र का उपयोग गणना की जा सकती है कि कह सकते हैं: कॉलर रणनीति Breakeven = शेयर खरीद मूल्य - प्रीमियम + रखो प्रीमियम बुलाओ निष्कर्ष अंत में, कॉलर विकल्प रणनीति एक सभ्य पैसा बनाने पर एक शॉट लेना चाहते हैं अभी भी पैसे की एक बड़ी राशि का जोखिम लेकिन नहीं कर सकते हैं जो उन लोगों के लिए अच्छा है। लाभ शानदार नहीं हो सकता है, अगर आप रात में आराम से सोने के लिए सक्षम हो जाएगा। एक कॉलर धैर्य की आवश्यकता है कि मन में रखो; यह विकल्प की समाप्ति से पहले विकल्प या शेयर बेचने के लिए आसान नहीं होगा। कॉलर विकल्प विकल्प समाप्ति तक आयोजित होने के लिए होती हैं।