तार्किक निवेश रोटेशन रणनीति ब्लॉग

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क्या एक बचाव है और यही कारण है कि यह यह करने के लिए समझ में आता है? एक बचाव हमेशा नकारात्मक मुख्य निवेश करने के लिए जोड़ा जाता है जो एक निवेश है। मुख्य निवेश नीचे चला जाता है, बचाव ऊपर जाना चाहिए और मुख्य निवेश ऊपर जाता है, तो हेज सामान्य रूप से नीचे चला जाता है। यह है कि हम एक बचाव के साथ ड्रा चढ़ाव को कम करने के लिए है, लेकिन लाभ कम करने के लिए नहीं है, जो पहले की तरह साफ है कि। आप एक स्टॉक पोर्टफोलियो है, तो मुख्य बचाव संभावनाएं हैं: VXX या एक वीआईएक्स भविष्य की तरह एक वीआईएक्स ईटीएफ। ये लगभग एक -1 संबंध है। सपा 500 जासूस ईटीएफ के उलटा है, जो श की तरह एक सूचकांक पर एक उलटा ईटीएफ GLD या एसएलवी तरह कीमती धातुओं भंडारों बहुत सारे लोग 1) और 2) को उनके पदों से बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि आप एक बड़े स्टॉक पोर्टफोलियो है, तो यह शायद अर्थ हो सकता है, और आप एक बाजार में गिरावट के मामले में तुरन्त सब कुछ नहीं बेच सकते हैं। ये दोनों पूरी तरह से समय पर किया जाना चाहिए। मैं यह VXX ईटीएफ प्रति माह के बारे में 5-10% की एक बेहद मजबूत नीचे प्रवृत्ति है क्योंकि लंबी अवधि के लिए एक बचाव के रूप में उपयोग करने के लिए समझ में आता है नहीं लगता है। यह एक बहुत ही प्रभावी है लेकिन यह भी बहुत महंगा बचाव है। आप लंबे समय तक तो एक या दो सप्ताह के लिए इसे रख यदि इस तरह के एक बचाव के लिए अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को बर्बाद कर देगा। एसएच के साथ भी। सपा 500 के बारे में 8% की एक लंबी अवधि तक प्रवृत्ति है, क्योंकि आप एक लंबी अवधि के बचाव के रूप में एसएच उपयोग करते हैं, आप प्रति वर्ष इन 8% के बारे में खो देंगे। कीमती धातुओं 3) ज्यादा बेहतर हैं। वे एक सुरक्षित ठिकाना निवेश कर रहे हैं। वे आम तौर पर मुसीबत के समय में शेयर बाजार के लिए एक विपरीत संबंध है और लंबी अवधि पर वे कम से कम, क्योंकि मुद्रास्फीति की ऊपर जाना चाहिए। सोने और चांदी उनकी उत्पादन लागत के बारे में कीमत आज कर रहे हैं। बेशक, यह वे थोड़े समय के लिए आज की कीमतों के नीचे नीचे जाना है, लेकिन नीचे संभावित बहुत ऊपर संभावित बनाम सीमित है कि संभव है। खनन लागत काफी तेज है और लंबी अवधि के GLD पर बढ़ रही हैं और एसएलवी प्रति वर्ष कम से कम 5% ऊपर जाना होगा। आप एक विदेशी मुद्रा व्यापार खाते है, तो आप के बारे में आज 0.5% ब्याज के लिए GLD या एसएलवी उधार ले सकते हैं। तो यह है कि इन कीमती धातुओं धारण करने के लिए बहुत सस्ता है। मैं यह काफी अच्छा बचाव है कि, पता चला है रजत और आखिरी महीने में एक बहुत बड़ी स्थिति को पकड़ो। अमेरिकी बाजार नीचे है जब हमेशा की तरह, तो GLD या एसएलवी ऊपर चला जाता है। भंडारों 4) भी एक अच्छा 8220 कर रहे हैं, सुरक्षित haven8221; बचाव, Feds प्रक्रिया लंबा और पतला है, भले ही अभी भी जारी है। फिलहाल कोषागारों शेयर बाजार के साथ एक बहुत ही लगातार नकारात्मक सहसंबंध दिखा रहे हैं। आप अपने शेयर बाजार की स्थिति के लिए एक कोषागार स्थिति को जोड़ने, तो तुम ड्रॉ-चढ़ाव काफी एक बहुत कम कर सकते हैं। एक उलटा SP500 ईटीएफ या एक वीआईएक्स ईटीएफ की तुलना में भंडारों के साथ अच्छी बात है। लंबे समय तक पद पर वे प्रति वर्ष लगभग 4% से ऊपर जाना है। आप तो एक अतिरिक्त समय क्षय के इन 4% आप लाभ और इस ईटीएफ के उच्च प्रबंधन की फीस के अलावा, एक -3 उलटा TMV ईटीएफ shorting द्वारा भंडारों में निवेश कर सकते हैं। TLT ETH नीचे 2.1% पिछले 24 महीने के लिए है। हमारे TMV ईटीएफ नीचे 19% है। कम आप तो यह तो यह 19% है। यह 3x TLT की तुलना में leveraged है क्योंकि आप इसे 6.3% ऊपर है नीचे 2.1% है, जो TLT की तुलना में, तो 3 से विभाजित करने के लिए है। इस TLT करने के लिए एक 8% का अंतर है। तो, समग्र TMV बचाव वास्तव में आप क्या कर सकते हैं सबसे अच्छी बात है। इस ETF अपने ड्रॉ-चढ़ाव को कम करता है और लंबे समय पर यह प्रति वर्ष लगभग 10% वापस आ जाना चाहिए। मैं इस तरह के एक बचाव में अपने शेयर बाजार में निवेश का 25% (= 80% + 20%) का निवेश करने का प्रस्ताव रखा। यहाँ केवल जासूसी करने के लिए की तुलना में एक बचाव जासूस पोर्टफोलियो की तुलना है। आप देख सकते हैं, इस तरह के एक TMV कम हेज आप कर सकते हैं सबसे अच्छी चीजों में से एक है। कभी कोषागारों के लिए सबसे खराब वर्ष में से एक था, जो 2013 शामिल साल, के साथ लाभ और बहुत कम अस्थिरता और इस वृद्धि की। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि अधिकतम कम हो जाएगा, है। आकर्षित से नीचे के बारे में 50% से। यदि आप कम नहीं TMV, तो आप भी लंबे TMF जा सकते हैं कर सकते हैं। परिणाम अभी भी शेयर बाजार में सिर्फ एक सामान्य जासूस निवेश तो ज्यादा बेहतर है। वापसी अकेले जासूस फिर थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जोखिम (अस्थिरता) 1/3 से कम है। सामान्य तौर पर यह है कि यह एक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए समझ में आता है, तो यह पता लगाना काफी आसान है। आप बस बिना और बचाव के साथ पोर्टफोलियो के जोखिम अनुपात (शार्प अनुपात) में लौटने की गणना है। यह बचाव के साथ बड़ा है, तो अपने बचाव समझ में आता है। भंडारों या कीमती धातुओं के साथ सामान्य केवल एक बचाव में तेज अनुपात में वृद्धि होगी। इस तरह के एक बचाव का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जगह में हमेशा होता है। वास्तव में बुरा कुछ सप्ताहांत में होता है, भले ही अब यूक्रेनी / क्रीमियन संकट और अगले सोमवार बड़ा नुकसान के साथ खुला शेयर बाजारों की तरह है, तो आप खुश हो सकते हैं। TMV या TMF में 20% से बचाव के लिए 50% द्वारा अपने ड्रा से नीचे कट जाएगा। आप बल्कि एक जोखिम प्रतिकूल हैं, तो आप भी 30% करने के लिए इस तरह के एक बचाव बढ़ा सकते हैं। यह लगभग किसी भी बड़ा ड्रा डाउन बाहर समतल करना होगा। समय पर हेजिंग का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन आप शायद मैं अपने खुद के रणनीतियों में मेरे सारे पैसे का निवेश किया है, और पता के रूप में मैं और मेरे परिवार (सभी और 4 अच्छा बच्चों के सर्वोत्तम पत्नी) इन निवेशों की वापसी से रह रहे हैं। तो, मैं सिर्फ बाजार सुधार में ज्यादा पैसा हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बड़े नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए रणनीति में सुधार करने के लिए प्रयास करें। नई 8220; समय hedging8221; रोटेशन रणनीतियों में से एक बड़ा सुधार है। यह सभी रणनीतियों एक बहुत की जोखिम के अनुपात में वापसी बढ़ जाती है। समय पर हेजिंग आप रणनीतियों के प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना बारे में 1/3 से नकारात्मक पक्ष जोखिम या आपके निवेश की अस्थिरता को कम करने की अनुमति देता है। आपके निवेश की अस्थिरता या जोखिम को कम करने के लिए एक बढ़िया तरीका है भंडारों के साथ हेजिंग है। भंडारों समय के सबसे नकारात्मक शेयर बाजार के लिए सहसंबद्ध है और अभी भी एक लंबी अवधि के सकारात्मक वापसी कर रहे हैं। मेरी रणनीति ईमेल में, मैं अब से हमेशा के लिए आप मौजूदा रणनीति निवेश से बचाव कैसे कर सकते हैं पर एक संकेत दे देंगे। अमेरिकी शेयर बाजार के 32% प्रदर्शन सिर्फ अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण अभी भी बहुत सकारात्मक है, भले ही कुछ सुधार के लिए रो रहा है, 2013 की तुलना में 2014 में एक अधिक तड़का बाजार हो जाएगा कि वहाँ एक अच्छी संभावना है। और भंडारों (EDV - नीला) - लंबा और पतला, शेयर बाजार (नारंगी MDY) के बिना 2012 की तरह एक सामान्य वर्ष में लगभग पूरी तरह से नजर आता है चार्ट है। 2013 की गर्मियों की अवधि के दौरान बहुत तेजी से बढ़ती खजाना पैदावार के साथ एक खास वर्ष था। इस EDV की तरह लंबी अवधि ईटीएफ पूरे साल के लिए 20% तक खो दिया है, प्रभाव नहीं पड़ा। 2014 की शुरुआत के बाद से कोषागारों फिर से शेयर बाजार (जासूसी) के बारे में -0.5 का एक सामान्य नकारात्मक सहसंबंध दिखा। भंडारों के साथ हेजिंग के बाद से मैं (बॉण्ड रोटेशन रणनीति को छोड़कर) मेरे सारे रोटेशन रणनीतियों के लिए एक हेजिंग प्रस्ताव को शामिल किया है अस्थिरता को कम करने के लिए एक बहुत ही सरल और कारगर तरीका है। आप हेजिंग का प्रभाव दिखाने के लिए, यहां लंबी अवधि के भंडारों के साथ बचाव सपा 400 मिडकैप ईटीएफ MDY की एक backtest है। बचाव पोर्टफोलियो एक लंबे समय 80% MDY और 20% TMV छोटी स्थिति द्वारा रचित है। हरे रंग चार्ट बचाव MDY पोर्टफोलियो है और नीले रंग चार्ट MDY केवल पोर्टफोलियो है। आप तुरंत हरी चार्ट के उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा कम हो जाता है कि, देखते हैं। जोखिम के अनुपात में वापसी 0.71-1.32 ऊपर चला जाता है और अधिक से अधिक गिरावट 26% से 12% तक कम हो जाता है। लेकिन कम अस्थिरता, लेकिन यह भी गैर-बचाव पोर्टफोलियो के लिए 47% की तुलना में 70% की एक बहुत अधिक लाभ न केवल वहाँ है। तो इस मामले में, यहां तक ​​कि चार्ट में देखा जा सकता है, जो 2013 में गावदुम के नकारात्मक प्रभाव के साथ, यह हेजिंग इस तरह के एक पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा होता है कि, बिल्कुल स्पष्ट है। मेरी रणनीति ई-मेल में मैं फिर भी हमेशा से बचाव के लिए सलाह देने के लिए नहीं होगा, लेकिन जून-जुलाई 2013 में की तरह इस तरह drawdowns ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना कि मैं समय के लिए हेजिंग की कोशिश करेंगे। एक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, सबसे अच्छा वे बड़े चालें बनाने, क्योंकि EDV की तरह लंबी अवधि के ट्रेजरी ईटीएफ का उपयोग है। आप से बचाव के लिए EDV उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं कम TMV करने के लिए पसंद करते हैं। TMV एक उलटा -3x लीवरेज्ड 20 वर्ष की अवधि ईटीएफ है। यदि आप कम TMV है, तो आप फिर से एक सकारात्मक अभिनय + 3x leveraged ईटीएफ की तरह कुछ है। मैं एक बचाव के रूप में श की तरह सब उलटा शेयर बाजार ईटीएफ में की तरह न। इससे बुरा VXX तरह वीआईएक्स ईटीएफ हैं। वे दोनों बहुत मजबूत लंबी अवधि के नीचे रुझान है। एसएच, उलटा सपा 500 ईटीएफ एक -15% नीचे प्रवृत्ति थी, और VXX पिछले 3 वर्षों के दौरान लगभग एक -54% नीचे प्रवृत्ति। इस तरह के मजबूत नीचे प्रवृत्तियों अपने पोर्टफोलियो के मुनाफे का सबसे मिटाना होगा। लंबी अवधि के भंडारों तथापि भी लंबा और पतला के साथ दीर्घकालिक लाभ बनाते हैं। कई कारणों से TMV shorting तो बस TLT या EDV की तरह एक सामान्य 20 साल के ट्रेजरी खरीदने में ज्यादा बेहतर बचाव है, कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प कारण विशाल समय क्षय TMV शो है। आप नीचे दिए गए चार्ट पर नजर डालें, तो तुम पिछले 7 महीने के लिए EDV से पता चलता है, जो नीले रंग चार्ट देखें। प्रदर्शन लगभग शून्य (-0.42%) है। यह इस समय अवधि के लिए TLT के लिए ही है। TMV हालांकि निरंतर पुनर्संतुलन का परिणाम है, जो विशाल समय क्षय के कारण एक -12% प्रदर्शन किया है। अब, अच्छी बात यह है आप कम TMV, इस% नुकसान -12 यदि एक + 12% लाभ में बदल जाता है, कि है। यह लाभ लंबी अवधि के भंडारों के सामान्य सकारात्मक उपज के लिए कहते हैं। TMV का उपयोग करने के लिए एक अन्य कारण यह आम तौर पर आप बचाव के साथ पैसा बनाना नहीं है, क्योंकि एक बचाव के रूप में अपनी पूंजी का बहुत अधिक उपयोग करने के लिए बुरा है, लेकिन अपने निवेश के अन्य भाग के साथ, कि है। यहाँ TMV में 20% निवेश एक अच्छा बचाव प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। आप 80% MDY या ZIV की तरह भी एक उलटा उतार-चढ़ाव ईटीएफ की तरह एक शेयर बाजार ईटीएफ हो सकता है जो अपने सामान्य निवेश के लिए छोड़ दिया है। यह लाभांश का भुगतान नहीं करता है, क्योंकि मैं भी TMV तरह है, तो आप भी इन लाभांश पर करों का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं कम TMV, आप TMF खरीद सकते हैं कर सकते हैं + 3x leveraged 20 साल के ट्रेजरी ईटीएफ या EDV अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। यहाँ आप 80% MDY और 20% EDV से बना पोर्टफोलियो के साथ ही backtest देखते हैं। यह भी एक 100% पोर्टफोलियो की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन TMV सिर्फ आप मजबूत हेजिंग और एक ही 20% पोर्टफोलियो वजन पर एक बेहतर प्रदर्शन देता है। हमारी रणनीति रैंकिंग को देखते हुए, आप भी चल रही गावदुम के साथ भंडारों एक मजबूत वापसी की थी कि देखते हैं। वे हमारी रणनीति रेटिंग के शीर्ष रैंक में फिर से कर रहे हैं और मैं अपनी रैंकिंग टेबल में भी दिखा जो सपा 500 सूचकांक, के संबंध फिर से नकारात्मक है। निवेश करने के बारे में उदाहरण: तुम जब तक बचाव के रूप में, आप हमेशा TMV खजाना leveraged -3x की एक छोटी स्थिति में अपनी पूंजी का 20% रखना है कि देखते हैं। समय समाप्त बचाव शेयर बाजार (जासूसी) को भंडारों के संबंध सकारात्मक हो जाता है, तो आप हेजिंग रोक का मतलब है कि। आप हेजिंग का प्रभाव दिखाने के लिए, यहां मौजूदा बाजार में सुधार (नीला) और बचाव पोर्टफोलियो (कम 80% फेज 20% TMV) के चार्ट के साथ जनवरी फेज चार्ट है। बचाव के प्रभाव को देखने के लिए आसान है। मैं रणनीतियों में से एक बड़ा सुधार के रूप में इस अतिरिक्त समय हेजिंग पर विचार करें, लेकिन आप घेरना या नहीं करना चाहते हैं तो सब के बाद, आप तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी रणनीतियों भी हेजिंग के बिना अच्छा सकारात्मक दीर्घकालिक लाभ प्रदान करना चाहिए। हालांकि आप अपने निवेश में कम अस्थिरता के साथ बेहतर नींद सकता है। फ्रैंक Grossmann जनवरी 2014 ट्रेडिंग उलटा अस्थिरता के लिए रणनीतियाँ इस पत्र में, मैं आप उलटा उतार-चढ़ाव व्यापार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं पाँच अलग अलग रणनीतियों प्रस्तुत करते हैं। क्यों व्यापार उलटा उतार-चढ़ाव आप से पूछना? 2011 के बाद से, उलटा उतार-चढ़ाव व्यापार शायद सबसे पुरस्कृत निवेश किया गया था क्योंकि एक निवेशक बाजार में कर सकता है। मुझे पता है कि किसी भी अन्य रणनीति कुचल जो 100% से 40% के बीच की वार्षिक रिटर्न संभव हो गया है। आधुनिक बाजार में, पूंजी की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने रोटेशन रणनीतियों में क्या पसंद है, गिरने संपत्ति के बाहर घुमाने के लिए होगा। आप कुछ ईटीएफ में ही निवेश कर रहे हैं तो यह अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन आप अलग अलग शेयरों का एक बहुत में निवेश कर रहे हैं, अगर यह ज्यादा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में राजधानी की रक्षा के लिए एक आसान तरीका लंबे वीआईएक्स फ्यूचर्स, वीआईएक्स कॉल ऑप्शंस या वीआईएक्स ईटीएफ VXX जा रहा है, यह बचाव के लिए है। यदि आप कम वीआईएक्स जाने का मतलब है जो उलटा अस्थिरता, व्यापार, तो आप चिंतित निवेशकों गिरते शेयर बाजारों से बचाने के लिए एक बीमा पॉलिसी बेचता है जो एक बीमा कंपनी की भूमिका निभाते हैं। एक निवेशक के पोर्टफोलियो की वैल्यू के बारे में 20% के लिए VXX ईटीएफ खरीदने की जरूरत है 100% द्वारा एक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। VXX ईटीएफ क्योंकि वीआईएक्स वायदा कंटंगा की प्रति माह उसके मूल्य का 10% तक खो देता है, तो यह डर लगता निवेशकों को इस बीमा के लिए प्रति वर्ष प्रति माह पोर्टफोलियो मूल्य का 1.5-2% या 25% के आसपास का भुगतान करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि इसका मतलब है । उलटा अस्थिरता में निवेश जोखिम पर ले जा रही है और चिंतित निवेशकों से इस बीमा प्रीमियम का संग्रह है और जैसा कि आप मुझे नीचे आपको दिखाई देगा जो कुछ सरल रणनीति, के साथ इस पर कैपिटल कर सकते हैं, की तुलना में अधिक कोई मतलब नहीं है। कुछ चल रहा है। क्यों निवेशकों को पारंपरिक रूप से पिछले 10 वर्षों में लगभग 8% की औसत पर वापसी हासिल की ही है, जो एक सपा 500 पोर्टफोलियो की 100% से बचाव के लिए प्रति वर्ष 25% भुगतान करते हैं? मुझे यकीन है कि कई निवेशकों वे गिरते शेयर बाजारों से खो दिया होता की तुलना में इस बीमा के लिए भुगतान और अधिक पैसा खो दिया है चाहिए हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वे मन की अपनी शांति के लिए भुगतान कर रहे हैं, लगता है। परंपरागत रूप से, यह हमेशा अमेरिकी ट्रेजरी बांड के साथ एक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए बेहतर हो गया है। ये आम तौर पर वीआईएक्स उत्पादों की तरह अमेरिकी शेयर बाजार के साथ के बारे में -0.5 -0.75 के नकारात्मक संबंध है, लेकिन वीआईएक्स में उतार-चढ़ाव के उत्पादों के विपरीत, वे लंबी अवधि के सकारात्मक रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बहरहाल, जून 2013 के बाद से, अमेरिका के भंडारों शेयर बाजार के लिए अपने नकारात्मक सहसंबंध को खो दिया है, और इस समय ये बहुत महंगा वीआईएक्स उत्पादों या उलटा सूचकांक ईटीएफ खरीदने के लिए की तुलना में एक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह उलटा उतार-चढ़ाव व्यापार करने के लिए की तरह है जो मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि, अगर आप को पता है की जरूरत है कुछ है। आप कभी कभी अपने से बाहर निकलें रणनीति पर 100% स्पष्ट किया जा रहा बिना उलटा उतार-चढ़ाव व्यापार करना चाहिए! यहाँ, मैं तुम्हें करने के लिए नया हो सकता है और आप इन उच्च रिटर्न अस्थिरता बाजारों में भाग लेने के लिए अनुमति देगा जो कुछ रणनीतियों को पेश करना चाहते हैं। बेसिक 8220; कंटंगा Rule8221; वीआईएक्स के लिए रणनीति इस रणनीति के लिए, आप सभी वीआईएक्स अवधि की अवस्था का एक दैनिक की जांच करना। आप vixcentral में उदाहरण के लिए इस वक्र पा सकते हैं जब तक सामने महीने इस तरह के ऊपर चार्ट में के रूप में (वक्र ऊपर बाएं से दाएं) हो जाता है, कंटंगा में है, तो आप कम VXX या लंबे XIV जा सकते हैं। सामने महीने backwardation को जाता है जब तक कभी-कभी आप वक्र के सामने के हिस्से ऊपर जाना देखेंगे। यहाँ इस ग्राफ में आप पिछले वित्त वर्ष की चट्टान डर कील के दिनों में देखते हैं। वीआईएक्स अवधि वक्र के सामने दो महीने backwardation में हैं और वक्र ऐसे 7 अक्टूबर-8 पर ऊपर के चार्ट में, के रूप में नीचे की ओर चला जाता है। इस VXX या XIV बाहर निकलने के लिए एक स्पष्ट संकेत है। 10 अक्टूबर से, वक्र कंटंगा में लौट आए हैं और आप फिर VXX या चले गए लंबे XIV shorted हो सकता था। यह समय की सबसे आप इसे क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद खत्म हो गया है, जो (जैसे कि ऊपर के रूप में) एक छोटी वीआईएक्स डर कील की है से बाहर निकलने के लिए है जब कि, स्पष्ट है। आप इस अप्रासंगिक है, एक नुकसान का एहसास करने के लिए है, लेकिन जाएगा। आम तौर पर, आप सामान्य वीआईएक्स कंटंगा स्थिति बहाल कर रहा है के रूप में फिर से इन घाटे को कवर करने के लिए केवल कुछ ही दिनों की जरूरत है। उपरोक्त उदाहरण में, सामने महीने भविष्य कि चिंता की बात नहीं है, जो 20 से नीचे था, लेकिन 2008 में, इस मान को इस जा लघु VXX आप सख्ती से पालन फ्लॉप यदि 300% घाटा साकार करने की संभावना का मतलब होता है कि इसका मतलब है 70 करने के लिए नुकीला किसी भी बाहर निकलने के नियम। यह 8220; कंटंगा rule8221; यह आप एक स्पष्ट बाहर निकलने के संकेत दे नहीं करता है क्योंकि रणनीति आप उलटा उतार-चढ़ाव में निवेश करते हैं, तो आप वीआईएक्स वायदा अवधि संरचना पता होना चाहिए, हालांकि, वास्तव में एक रणनीति नहीं है। बोलिंगर बैंड या साधारण औसत रणनीति ये अच्छी तरह से काम करते हैं और जो आप रणनीतियों backtest कर सकते हैं, या आप भी इन रणनीतियों को स्वचालित कर सकते फायदा है कि जो रणनीतियों रहे हैं। मैं अपने आप TradeStation के साथ कुछ समय के लिए बोलिंगर बैंड रणनीति व्यापार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ VXX शुरू कर दिया था जब जो 1 फ़रवरी 2009 के बाद से इस रणनीति के backtest है। आप सभी लाभ पुनर्निवेश यदि प्रदर्शन में कुल एक 96.41% सालाना रिटर्न या 2370% को जन्म दिया है। आप हमेशा मैंने क्या किया है, जो एक ही राशि का निवेश करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा मासिक आय है जो प्रति माह 5.8% मिलता है। जासूस ईटीएफ की इसी अवधि के दौरान केवल एक 20% सालाना रिटर्न या 137% कुल वापसी को जन्म दिया है। यह भी बहुत अच्छा है, लेकिन VXX रणनीति वापसी की तुलना में pales। इस रणनीति की अधिकतम गिरावट जासूस ईटीएफ के लिए 20% की तुलना में 27.7% थी। जोखिम ऐसी रणनीति के अनुपात से वापस जाने के लिए है 3.27 जासूस ईटीएफ के लिए 0.99 की तुलना में। तो, व्यापार VXX सही रणनीति के साथ आप अमेरिका इक्विटी निवेश (जासूसी) के लिए की तुलना अनुपात लौटने के लिए एक 3x बेहतर जोखिम था हो सकता है, जोखिम भरा माना जाता है, भले ही। इस रणनीति के लिए मानकों QuantShare में अनुकूलित किया गया है। बोलिंगर बैंड की अवधि 20 दिन है और ऊपरी रेखा 1.4 पर है। VXX ऊपरी सीमा को पार कर मैं ओपन में अगले दिन (कवर) VXX बाहर निकल जाएगा। VXX मध्य रेखा से नीचे चला जाता है, तो मैं ओपन में अगले दिन कम VXX जाना। तुम भी 15 और 5 दिनों के साथ दो एसएमए लाइनों का उपयोग करने और बेचने या क्रॉसिंग पर कवर कर सकते हैं। वापसी कमोबेश वही बोलिंगर की रणनीति के लिए के रूप में है। तुम भी VXX के उलटा है जो XIV के साथ इस तरह की रणनीतियों कर सकते हैं। हालांकि, मैं हासिल कर सकता है, जो अधिकतम वार्षिक वापसी VXX साथ की तुलना में 12% से भी कम है जो प्रति वर्ष 84% है। यह कम प्रदर्शन इस तरह के उतार-चढ़ाव भरे ईटीएफ के लिए काफी मजबूत हैं, जो समय के क्षय के घाटे की वजह से है। तो, यह काफी सरल रणनीति है। बाहर निकलने के लिए बहुत बुरा होता है कुछ मामले में स्वत: इतना है कि तुम भी, ऊपरी बोलिंगर बैंड लाइन + 1% के स्तर पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। सतर्क निवेशक मध्यम अवधि उलटा अस्थिरता रणनीति ऊपर दो रणनीतियों एक दैनिक आधार पर अपने निवेश की जांच करने के लिए तैयार व्यापारियों के लिए कर रहे हैं। आप लंबी छुट्टियों पर जाना पसंद है या आप बस अपने पीसी स्क्रीन पर हर दिन देखने के लिए पसंद नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं नहीं है तो यह मध्यम अवधि उलटा अस्थिरता में निवेश करने के लिए बेहतर है। आप लंबे समय तक जा ZIV या कम VXZ जाकर ऐसा कर सकते हैं। VXZ ZIV की तुलना में अधिक मात्रा है, लेकिन परिणाम के समान हैं। VXZ और ZIV VXX या XIV (vola = 55) की तुलना में आधे से भी कम उतार-चढ़ाव (vola = 25) है। इसके अलावा, कंटंगा संरचना सामने महीने के लिए अधिक से अधिक स्थिर है। इसके अलावा, फिस्कल क्लिफ संकट पिछले महीने के दौरान, मध्यावधि वायदा backwardation में कभी नहीं गया था। आप भी इन ईटीएफ के लिए एक बोलिंगर या SMA ट्रेडिंग प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। आप के बारे में 44% वार्षिक वापसी व्यापार VXZ को प्राप्त होगा और आप उतार-चढ़ाव के आधे से भी कम समय के साथ ऐसा कर सकते हैं। आप VXX कारोबार किया था के रूप में यदि आप एक ही वापसी के बारे में है इस तरह अनुपात जोखिम के लिए। ZIV या VXZ की अस्थिरता और व्यवहार शेयर बाजार के समान है क्योंकि हालांकि, अगर आप भी एक रोटेशन की रणनीति में उदाहरण ZIV के लिए शामिल कर सकते हैं। एक ऐसी रणनीति में यह जब ZIV बाहर निकलने के लिए आपको बता देगा जो एक रैंकिंग तंत्र है। स्विचिंग अंक बहुत आसान कर रहे हैं, क्योंकि यह चल औसत का उपयोग करने से सामान्य रूप से बेहतर है। अधिकतम उपज रोटेशन Strategy8221, 8220 के साथ मध्यम अवधि उलटा अस्थिरता में निवेश; अधिकतम उपज रोटेशन रणनीति 8221; उलटा उतार-चढ़ाव से अपनी वापसी के सबसे अधिक हो जाता है, जो मैं काम एक रणनीति 8220 है; जो मैं दो महीने पहले के आसपास अल्फा की मांग में प्रस्तुत किया। एक ऐसी रणनीति के साथ आप प्रति वर्ष 20% द्वारा एक सरल ZIV या VXZ एसएमए रणनीति मात कर सकते हैं। लाभ है कि आप केवल ईटीएफ हर दो हफ्ते की रैंकिंग की जाँच करने की जरूरत है। दैनिक वीआईएक्स अवधि संरचना या ZIV चार्ट की जांच करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। रोटेशन रणनीतियों बाजार बदलते परिवेश के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। आगामी बाजार परेशानी के मामले में, अमेरिका के भंडारों काफी जल्दी मात ZIV और रणनीति कोषागारों में ZIV से बाहर बारी बारी से होगा। एक ऐसी रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि यह न केवल बाजार सुधार के दौरान ZIV बाहर निकालता है, लेकिन रणनीति तो बाजार सुधार के दौरान बहुत अच्छी अतिरिक्त रिटर्न का उत्पादन कर सकते हैं जो भंडारों में बारी बारी से होगा। उच्च संभावना वीआईएक्स भविष्य व्यापार रणनीति इसके बजाय वीआईएक्स ईटीएफ में निवेश करने की है, मैं सीधे वीआईएक्स वायदा बेचने के लिए पसंद करते हैं। आम तौर पर, कहीं न कहीं इस महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान सामने वीआईएक्स भविष्य समाप्त हो रहा है और वीआईएक्स अवधि संरचना चार्ट से हटा दिया जाता है (नीचे चार्ट देखें)। अब दूसरे महीने सामने महीने की स्थिति को स्थानांतरित और वक्र पर एक नए भविष्य प्रकट होगा खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा इन फ्यूचर्स (लाल तीर) के कुछ ही जाना है और फिर सिर्फ वे हरी तीर स्थिति के बारे में आने तक उन्हें धीरे-धीरे वक्र नीचे चलते हैं। इस बिंदु पर मैं अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर किया और लगभग 4.5 महीने के लिए रोल उपज एकत्र। इस चार्ट पर, इस बारे में 19.25 $ पर कम हो रहा है और लगभग 17 $ पर (खरीद) को कवर करने का मतलब होगा। यही कारण है कि 2.25 $ के एक लाभ होता है। कभी कभी मैं कुछ प्रकृति का एक वीआईएक्स कील नहीं होगी, तो उदाहरण के लिए, बेचने के लिए एक छोटा सा अब इंतजार करना होगा। लेकिन, दो से अधिक वर्षों के लिए, मैं एक नुकसान कभी नहीं देखा है। तो, यह एक उच्च संभावना व्यापार है। प्रति माह एक बार जब आप पिछले या दूसरे आखिरी भविष्य लघु जाने के लिए और एक ही समय में आप एक बंद सीमा और एक कवर की सीमा में प्रवेश। नीचे दिए गए चार्ट में जुलाई भविष्य के लिए, मैं उदाहरण के लिए 19.25 पर शॉर्ट जाएं। मैं 21.50 (= + 2.25) पर रोक के नुकसान की सीमा को सक्रिय करने और मैं 17.00 (= -2.25) पर एक लाभ लेने की सीमा को सक्रिय करें। इन की सीमा में से एक को मार डाला गया है जब तक कि अब मैं बस के बारे में 4 महीने का इंतजार करें। जब तक वीआईएक्स वायदा की कंटंगा नहीं है, के रूप में यह 90% -100% का मुनाफा संभावना के साथ एक व्यापार हो जाएगा। हालांकि, यहां भी आप बाहर निकलने के लिए है, जहां क्षण होगा, इन वापस अंत वायदा की अस्थिरता काफी कम है और कोई बड़ा खतरा नहीं है। भविष्य की अवस्था के पीछे के अंत backwardation में चला जाता है, यहां तक ​​कि पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है या जब ऐसे ट्रेडों को रोकने के लिए मुख्य कारण है। हालांकि, इस vixcentral पर ऑनलाइन जाँच करने के लिए अपेक्षाकृत आसान है। 2008 के बाद से 15% की वार्षिक प्रदर्शन के साथ नींद खैर बॉण्ड रोटेशन रणनीति 8220; बॉन्ड रोटेशन Strategy8221; ग्लोबल मार्केट रोटेशन रणनीति 8221; आप हमारे 8220 के साथ उपयोग कर सकते हैं एक और उपकरण है; (GMRE), लाभ को अधिकतम करने के लिए। इन दो रणनीतियों हमारे निवेश रणनीतियों के मूल रूप में। यह उतार-चढ़ाव या जोखिम में से एक तिहाई के साथ डबल और इस से भी अधिक से शेयर बाजार से बेहतर साबित, क्योंकि हम इस रणनीति को रोजगार। यह 2008 के बाद से, जोखिम के अनुपात में वापसी तक कि सपा 500 इस साल, कई निवेशकों के कारण लंबा और पतला फेड के माध्यम से पैदावार बढ़ाने के लिए बांड की बिक्री कर रहे हैं, बंधन रोटेशन जो पटरियों जासूस ईटीएफ में निवेश की तुलना में लगभग छह गुना अधिक है कि इसका मतलब है रणनीति सकारात्मक दो अंकों में रिटर्न को जन्म दिया है। बॉन्ड रोटेशन नीति (बीआरएस) बीआरएस रणनीति तो एक मासिक आधार पर पुनः संतुलित किया जाता है, जो पाँच बंधन ईटीएफ की एक चयन के बाहर ऊपर एक या दो शीर्ष ईटीएफ में निवेश करता है। 2008 के बाद की रणनीति के backtested रिटर्न एक पारंपरिक 8220 की तुलना में बहुत प्रभावशाली है, खरीदने के लिए और hold8221; रणनीति। डेटा नीचे रणनीति में शीर्ष दो ईटीएफ के आयोजन के लिए रिटर्न के लिए संदर्भित करता है। कोष्ठक में आंकड़े केवल शीर्ष ईटीएफ के आयोजन के लिए रिटर्न दिखा। शीर्ष दो ईटीएफ रणनीति ऊपर एक ईटीएफ रणनीति की तुलना में जोखिम अनुपात करने के लिए एक से थोड़ा बेहतर रिटर्न दिया है। तो, पैसे की बड़ी मात्रा के लिए (& gt; $ 100,000), मैं नहीं बल्कि सिर्फ एक जोत से शीर्ष दो ईटीएफ में निवेश करने की सलाह देंगे। SP500 = 5.4% की तुलना में वार्षिक प्रदर्शन (सीएजीआर) = 15.7% (19%) कुल प्रदर्शन के बाद से SP500 = 33.1% की तुलना में 2008 = 133% (175%) SP500 की तुलना में अस्थिरता (वार्षिक) = 6.75% (9.45%) = 24.7% SP500 की तुलना में जोखिम का अनुपात (शार्प अनुपात) = 1.79 या 1.68 पर लौटें = 0.25 AGG की तुलना में अल्फा 62% = रणनीति प्रदर्शन 2008-2013 काले ऊपर एक बॉन्ड रोटेशन रणनीति नीले शीर्ष दो बॉन्ड रोटेशन रणनीति ग्रीन AGG आईशेयर्स कोर कुल अमेरिका बॉण्ड (4-5yr) लाल जासूस एसपीडीआर सपा 500 बॉन्ड रणनीति ईटीएफ हैं: AGG आईशेयर्स कोर कुल अमेरिका बॉण्ड (4-5yr) बांड PIMCO कुल लौटें ईटीएफ CWB एसपीडीआर बार्कलेज परिवर्तनीय बांड JNK एसपीडीआर बार्कलेज उच्च उपज जंक बॉन्ड (4-7yr) TLH आईशेयर्स बार्कलेज 10 साल के ट्रेजरी (9-11yr) अमेरिकी ट्रेजरी बांड नकद या शर्म बार्कलेज कम अवधि खजाना (2 वर्ष) अमेरिकी ट्रेजरी बांड खरीदने और hold8221, क्यों यह महत्वपूर्ण है एक 8220 रोजगार के बजाय बांड को घुमाने के लिए है; रणनीति? मई 2013 में, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष, बेन बर्नानके, फेड आने वाले महीनों में मात्रात्मक सहजता के रूप में जाना जाता है अपने बांड खरीद कार्यक्रम दबे हो सकता है कि कांग्रेस के सामने एक गवाही में कहा गया है। अधिकांश बांड निवेशकों TLT तरह 2013 दीर्घकालिक अमेरिकी भंडारों में, हालांकि, सुरक्षित या जोखिम मुक्त विकल्प के रूप में ट्रेजरी बांड में निवेश और अधिक देखने की तुलना में 12% नीचे कर दिया गया है। इस बांड के भविष्य के बारे में चिंता करने की कई निवेशकों का कारण है और उनमें से कई की वजह से बढ़ती अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने के बजाय पसंद कम पैदावार और कीमतें गिरने, करने के लिए अपने अमेरिकी बांड पदों पर बेच दिया है। हालांकि, शेयर बाजारों के लिए विरोध के रूप में बांड बाजार का एक बड़ा लाभ यह बहुत अलग सहसंबंध के साथ बांड की विभिन्न श्रेणियों के बहुत सारे हैं। वर्तमान समय में, शेयर बाजार में बांड के बाहर घुमाने के लिए कोई कारण नहीं है। बांड अब भी उतार-चढ़ाव के निचले स्तर पर और इक्विटी में निवेश की तुलना में सुरक्षा के उच्च स्तर के साथ में निवेश करने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और व्यापक परिसंपत्ति वर्ग के हैं। मैं कैद में एक हिस्से को निवेश करने के लिए पैसे की बड़ी मात्रा में निवेश कर रही है जो हर किसी के लिए सलाह देंगे। राशि पुराने ग्राहकों के लिए बांड या एक कम जोखिम प्रोफाइल के साथ उन लोगों में एक उच्च राशि के साथ एक व्यक्ति की उम्र और जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करेगा। आप पिछले 20 साल में वापस देखो, तो आप विशेष रूप से बड़े वित्तीय दुर्घटनाओं के दौरान किसी भी बाजार की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो हमेशा बंधन कक्षाएं, देखते हैं कि वहाँ होगा। शेयर बाजार विविध नहीं है। 2008 सबप्राइम बंधक संकट के दौरान, लगभग सभी कंपनियों के शेयरों में विश्व स्तर पर, हालांकि, आप ट्रेजरी बांड में निवेश किया गया था, तो आप बना दिया जाएगा बहुत अच्छा मुनाफा नीचे चला गया। लेकिन, इसमें निवेश करने के लिए सही बांड का चयन करने के लिए महत्वपूर्ण है। परिवर्तनीय बांड या उच्च उपज जंक बांड जैसे कुछ बांड, शेयर बाजार के लिए एक बहुत ही उच्च सहसंबंध है। फिलहाल, इन बांडों कम अस्थिरता के साथ यद्यपि, शेयर बाजार के साथ मिलकर में समर्थन जुटाने में जुट रहे हैं। अमेरिका के भंडारों की तरह कुछ बांड, 8220 कर रहे हैं, सुरक्षित haven8221; निवेश और वे आम तौर पर नकारात्मक शेयर बाजार के लिए सहसंबद्ध होते हैं। फिलहाल, अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ, यह इस तरह के जंक बांड या परिवर्तनीय बांड के रूप में गैर-अमेरिकी सरकार के बांड धारण करने के लिए बेहतर है। एक 8220; खरीदें और Hold8221; बॉन्ड विविधीकरण की रणनीति बनाम बॉन्ड रोटेशन रणनीति आप एक साथ सभी विभिन्न बंधन कक्षाओं का एक मिश्रण पकड़ है, तो आप AGG आईशेयर्स कुल सकल अमेरिका बांड ईटीएफ की तरह एक बहुत कम अस्थिरता बंधन ईटीएफ मिलता है। दुर्भाग्य से, एक साथ इन सभी वर्गों के मिश्रण काफी गरीब रिटर्न में परिणाम होगा। आप 2% के आसपास और अपने पूंजी निवेश के लिए एक सभ्य ब्याज की मुद्रास्फीति घटाना है तो AGG ईटीएफ 2008 के बाद से प्रति वर्ष 4.5% की एक औसत रिटर्न पड़ा है, तो आप अपने निवेश पर लगभग शून्य वापसी के साथ छोड़ दिया जाता है। मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए समझ में आता है मुझे नहीं लगता कि एक 8220; खरीदने के लिए और hold8221; इस तरह आप मुद्रास्फीति के ऊपर लगभग 2.5% के अपने निवेश पर रिटर्न के साथ खुश हैं, जब तक कि AGG तरह एक समग्र बंधन ईटीएफ खरीदने के रूप में रणनीति। यह एक बंधन रोटेशन रणनीति का उपयोग करने के लिए और अधिक समझ में आता है। यह एक छोटा सा एक साथ सभी दुनिया के शेयर बाजारों मिश्रण की तरह है। उस मामले में, आप पिछले 10 वर्षों में प्रति वर्ष औसतन 3.9% पर लौट आए, जो ACWI आईशेयर्स सभी वर्ल्ड इंडेक्स ईटीएफ मिल जाएगा। आप 8220 की तरह एक ठोस प्रणाली के साथ विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट ईटीएफ का उपयोग कर विभिन्न दुनिया के शेयर बाजारों के बीच बारी बारी हालांकि, अगर ग्लोबल मार्केट रोटेशन रणनीति 8220 ;, तो आप अप करने के लिए 40% की वार्षिक रिटर्न ऊपर रैक कर सकते हैं। खरीदने और hold8221; कई सलाहकारों एक 8220 के माध्यम से एक साथ शेयर या बांड का मिश्रण है, हालांकि इस विविधीकरण फोन; ध्वनि वित्तीय योजना के रूप में रणनीति है, लेकिन मैं अपनी बेतुकी बात सोचते हैं। आप वास्तव में अच्छा रिटर्न अर्जित करने के लिए चाहते हैं, तो आप बारी बारी से या गति और दुनिया आर्थिक चक्र के अनुसार समय-समय पर अपने निवेश के अनुकूल होना चाहिए। इस बंधन रोटेशन रणनीति एक साधारण से एक है। तुम बहुत आसानी से खुद कर सकते हैं। बस उच्चतम लौटना पड़ा ऊपर 5 बंधन ईटीएफ की जो देखते हैं और जो ईटीएफ में निवेश करने के लिए हर महीने के अंत में लग रही है। इस विधि का प्रयोग आप प्रति वर्ष 17% की एक औसत बना दिया जाएगा। यहाँ विभिन्न बंधन रोटेशन तकनीक का अवलोकन है: जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सरल है, यह रोटेशन की रणनीति एक 8220 की तुलना में जोखिम अनुपात करने के लिए एक तीन गुना बेहतर प्रतिफल है अपने आप को, खरीदने के लिए और hold8221; निवेश और काम के केवल एक न्यूनतम राशि की आवश्यकता है। उपरोक्त तालिका में, आप वापसी एक रणनीति को रोजगार के लिए जब तय केवल कारक नहीं है कि देख सकते हैं। जोखिम कम रखते हुए एक उच्च वार्षिक प्रदर्शन की मांग के बराबर महत्व है। मैं हमेशा जोखिम अनुपात (शार्प अनुपात) के लिए अपनी वापसी से एक रणनीति का न्याय यही कारण है। जोखिम एक रणनीति के उतार-चढ़ाव को देखकर गणना की जाती है। कम जोखिम कम अस्थिरता या छोटे बढ़ जाता है और इसका मतलब है ईटीएफ की कीमतों में होता है। अगर आप रात में ठीक से सो इस दूँगी, जैसा कि आप छोटे बढ़ जाता है और गिर जाता है के लिए लक्ष्य होना चाहिए। तार्किक-निवेश में, हम एक ETF की अस्थिरता को देखकर हमारे रोटेशन रणनीतियों में जोखिम को कम करने के लिए प्रयास करें। उच्च अस्थिरता एक ETF की रैंकिंग कम हो जाएगा। मैं हाल ही में शुरू किया है जो एक दूसरे की अवधारणा, सक्रिय पैसे के प्रबंधन है। पैसे के प्रबंधन के बिना, आप सिर्फ दो शीर्ष ईटीएफ में प्रत्येक महीने की शुरुआत में अपने सभी राजधानी पुनर्निवेश। आप शीर्ष दो ईटीएफ में से प्रत्येक में अपनी पूंजी का 50% निवेश करके कर सकते हैं। यह उपरोक्त तालिका में रणनीति 3 है। पैसे प्रबंधन आप कम जोखिम को ध्यान में वर्तमान बाजार और ईटीएफ में अस्थिरता ले whilst अपने निवेश को समायोजित, कि इसका मतलब है। उदाहरण के लिए, 2008 के अंतिम दिन पर, सबप्राइम संकट के दौरान, रणनीति AGG ईटीएफ में TLH (अमेरिकी भंडारों 10-20yr) ईटीएफ और 33% में नकदी में 50%, 17% का निवेश किया जाएगा (अमेरिका कुल बॉन्ड बाजार )। कम अस्थिरता या TLH करने के लिए विरोध के रूप में के जोखिम को प्रतिबिंबित करने के लिए AGG में एक उच्च निवेश नहीं थी। पैसे के प्रबंधन के इस प्रकार आप अशांत बाजार अवधि में निवेश किया जाता है, जो पैसे की राशि को कम करने से रणनीति की अस्थिरता और इसलिए जोखिम को कम करने की अनुमति देता है। यह आप केवल 50% का निवेश कर रहे हैं, तो आप दो का एक पहलू से उतार-चढ़ाव और जोखिम को कम करने वाली स्पष्ट है। फिलहाल, बाजार में उतार-चढ़ाव कम है और बॉन्ड रोटेशन रणनीति CWB परिवर्तनीय बांड में 50% और JNK जंक बांड में 50% के साथ निवेश 100% है। कोई नकद आयोजित किया जाता है। यह एक मासिक ईटीएफ रैंकिंग सूची का एक नमूना (6 नवंबर 2013 के रूप में रैंकिंग) है अतिरिक्त जोखिम और धन प्रबंधन के लिए हमें एक कम जोखिम के साथ के बारे में 2% अतिरिक्त वापसी देता है। यह शायद आप के लिए उच्च प्रतीत नहीं होता है, लेकिन यह करने के बजाय अपने खुद के पैसे का उपयोग कर के, आप सीएफडी (अंतर के लिए अनुबंध) के साथ इस रणनीति चला सकते हैं, उदाहरण के लिए इसका मतलब है। सीएफडी, फर्क सिर्फ इतना है, आप बैंक से पैसे उधार ले कि कमोबेश वही इसी ईटीएफ के रूप में कर रहे हैं। उधार दर सामान्य रूप से प्रति वर्ष लगभग 2% है। तो, 2% अधिक वापसी और एक काफी कम जोखिम रणनीति आप मुक्त करने के लिए CFDs के साथ इस रणनीति चला सकते हैं, या आप उदाहरण के लिए आप अपने निवेश का लाभ उठाने की अनुमति देता है जो अपने उपलब्ध राजधानी 3x के लिए CDFS खरीद सकते हैं, इसका मतलब है। अपनी पूंजी तो घाटे को कवर करने के लिए सिर्फ सुरक्षा मार्जिन के रूप में प्रयोग किया जाता है और उधार लेने की ब्याज रणनीति के उच्च वापसी से भुगतान किया जाता है। तार्किक निवेश हमारी वेबसाइट पर जाएँ अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया। खुश व्यापार और स्विट्जरलैंड से सबसे अच्छा संबंध है फ्रैंक Grossmann वेबसाइट: तार्किक निवेश ईमेल: maillogical निवेश